Главная цель - Не допустить кассового разрыва и завоевать доверие

Конкретные шаги CFO: Cash & People
1.Сбор всех данных ДДС → 13-недельный прогноз Cash-Flow (обновлять еженедельно).
2.Ввести ежедневный казначейский «cash call» (15 мин).
3.Личные встречи: Ген. директор, главный бухгалтер, фин-менеджеры, heads of sales/procurement.
4.Диалог со всеми банками → лимиты, ковенанты, график платежей.
5.Чек-лист статус-кво по налоговым проверкам / штрафам.
6. Первое 1-страничное письмо в Совет директоров (СД): «фин. здоровье + самые горячие риски».

Ключевые отчеты:
• Прогноз ДДС D+90
• Сводка банковских ковенантов (таблица)
• Карта налоговых рисков

Главная цель - Показать, где компания зарабатывает / теряет деньги и выдать план роста

Конкретные шаги CFO:
1. Построить финмодель роста (P&L+BS+CF, 3 сценария).
2. Подготовить «дата-рум» для инвесторов/кредиторов (Teaser, Info-memo, DD-папка).
3. Закрыть месяц T+5 и сделать план-факт анализ с корневыми причинами (Top-5 отклонений).
4. Найти «быстрые победы»: ≥ 2 % OPEX — ZBB-спринт на 2-3 статьи (логистика, подписки, маркетинг).
5. Аудит IT-ландшафта: 1С/ERP + Power BI / RPA, сформировать «фин-тех-roadmap».
6. Провести «финанс-ревью» с CEO и дирекцией; подтвердить инвестиционный/кредитный план.

Ключевые отчеты:
• 3-сценарная финмодель (.xlsx)
• OPEX-Radar: найдено X млн экономии
• Closing pack T+5• IT-roadmap (1 страница)

Главная цель - Закрепить процессы и поддерживать рост

Конкретные шаги CFO:
1. Построить финмодель роста (P&L+BS+CF, 3 сценария).
2. Подготовить «дата-рум» для инвесторов/кредиторов (Teaser, Info-memo, DD-папка).
3. Закрыть месяц T+5 и сделать план-факт анализ с корневыми причинами (Top-5 отклонений).
4. Найти «быстрые победы»: ≥ 2 % OPEX — ZBB-спринт на 2-3 статьи (логистика, подписки, маркетинг).
5. Аудит IT-ландшафта: 1С/ERP + Power BI / RPA, сформировать «фин-тех-roadmap».
6. Провести «финанс-ревью» с CEO и дирекцией; подтвердить инвестиционный/кредитный план.

Ключевые отчеты:

• Подписанный кредит/лизинг term-sheet
• Новый бюджет (Board-approved)
• Бюджет «CapEx» + резерв ликвидности
• Матрица компетенций команды

Дополнительные идеи, которые легко вставить в нужный период

1. Создать WhatsApp-чат «Cash Warriors» (финансы + закуп + продажа) — любой неожиданный платёж согласуется там.
2. Запустить робот-платёжный календарь (Google Sheets + Apps Script, почасовое обновление баланс-прогноза).
3. Провести supplier summit: топ-5 поставщиков, договориться о +7 днях отсрочки и early-payment-discount.
4. Сделать демо-дашборд Power BI «CEO-One-Page» — P&L, Cash, KPI на одном экране (обновление 15 мин).
5. Учредить Финансовый комитет (CFO, CEO, производство, продажи) — 1 раз в месяц, решения протоколируются.
6. Организовать Team Finance Day: мини-хакафон «улучши процесс за 1 день» — вовлекает команду и даёт идеи автоматизации.

Первые 90 дней — это не время «строить Великую китайскую стену из отчётов».

Это период, когда CFO:

1. Защищает ликвидность (cash-focus).
2. Демонстрирует быстрый денежный результат (quick wins).
3. Закрывает финансирование для роста (займы/лизинг).
4. Формирует прозрачность для совета и инвесторов.
5. Превращает фин-отдел в партнёра бизнеса, а не в центр затрат.

Следуя этой дорожной карте, новый финансовый директор уже к четвёртому месяцу станет незаменимым стратегическим игроком, а не просто исполнителем

Я делюсь шаблоном  примерами отчетов для Фин Дирекора.